华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
784352.33 |
| 存出保证金 |
140183.18 |
| 交易性金融资产 |
915744208.56 |
| 股票投资 |
66436640.92 |
| 基金投资 |
797489226.82 |
| 债券投资 |
51818340.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
24634386.23 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
830951.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
953478591.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
41070028.87 |
| 应付证券清算款 |
1017183.46 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
560525.85 |
| 应付托管费 |
149025.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
221207.07 |
| 负债合计 |
43017970.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1082433234.78 |
| 所有者权益合计 |
910460620.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
953478591.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7994926.91 |
| 结算备付金 |
2085364.08 |
| 存出保证金 |
140087.46 |
| 交易性金融资产 |
1086760327.17 |
| 股票投资 |
96231169.0 |
| 基金投资 |
895066115.84 |
| 债券投资 |
95463042.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
144271.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1097124977.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
83022739.72 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
645893.68 |
| 应付托管费 |
165812.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
222747.39 |
| 负债合计 |
84057192.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1072244501.54 |
| 所有者权益合计 |
1013067784.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
1097124977.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4453569.43 |
| 结算备付金 |
1236991.09 |
| 存出保证金 |
91298.13 |
| 交易性金融资产 |
1109542414.37 |
| 股票投资 |
16091188.92 |
| 基金投资 |
966947406.79 |
| 债券投资 |
126503818.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2304152.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1117628425.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
109090858.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
447473.93 |
| 应付托管费 |
170553.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
133286.78 |
| 负债合计 |
109842172.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1055646200.82 |
| 所有者权益合计 |
1007786253.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
1117628425.84 |
