华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4213168.85元 |
| 本期利润 |
-3484525.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1282元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5693324.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1549元 |
| 期末基金资产净值 |
31060958.96元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8451元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1402642.1元 |
| 本期利润 |
-469304.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0195元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1456869.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0528元 |
| 期末基金资产净值 |
26138082.88元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9472元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27384.81元 |
| 本期利润 |
-45471.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0084元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-543101.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.045元 |
| 期末基金资产净值 |
11533661.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.955元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.85% |
