| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
| 华宝海外新能源汽车股… | 0.9172 | 1.70% |
| 华宝海外新能源汽车股… | 0.9144 | 1.69% |
| 华宝大健康混合A | 1.5881 | 1.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币E | 0.5875 | 1.94% |
| 华宝现金宝货币B | 0.5872 | 1.94% |
| 华宝添益B | 0.4589 | 1.74% |
| 华宝现金宝货币A | 0.522 | 1.69% |
| 华宝现金添益A | 0.3928 | 1.49% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 21818.09 |
| 存出保证金 | 11102.19 |
| 交易性金融资产 | 32516577.66 |
| 股票投资 | 32516577.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 494118.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 36286943.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 421506.35 |
| 应付赎回款 | 317625.87 |
| 应付管理人报酬 | 15008.79 |
| 应付托管费 | 3001.76 |
| 应付销售服务费 | 3829.15 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 143049.0 |
| 负债合计 | 904020.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 44569189.07 |
| 所有者权益合计 | 35382922.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 36286943.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7951026.47 |
| 结算备付金 | 5893.64 |
| 存出保证金 | 26077.96 |
| 交易性金融资产 | 43770031.15 |
| 股票投资 | 43770031.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 135350.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 51888379.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5.14 |
| 应付赎回款 | 4063168.24 |
| 应付管理人报酬 | 30257.76 |
| 应付托管费 | 6051.54 |
| 应付销售服务费 | 6884.12 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 257080.91 |
| 负债合计 | 4363447.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 49609005.31 |
| 所有者权益合计 | 47524932.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 51888379.73 |
