| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴全合润混合(LOF) | 1.4380 | 5.31% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 广发中证工程机械ETF发起式联接C | 1.1234 | 4.23% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝高端装备股票发起… | 0.6863 | 4.03% |
| 华宝高端装备股票发起… | 0.6899 | 4.03% |
| 华宝中证军工ETF | 1.0779 | 3.36% |
| 华宝可持续发展混合C | 0.7705 | 2.95% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币B | 0.5614 | 1.86% |
| 华宝现金宝货币E | 0.5611 | 1.86% |
| 华宝添益B | 0.4789 | 1.75% |
| 华宝现金宝货币A | 0.4954 | 1.61% |
| 华宝现金添益A | 0.4151 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1882070.76元 |
| 本期利润 | -5402519.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1453元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4357564.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2043元 |
| 期末基金资产净值 | 16972240.38元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7957元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -20.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -516325.55元 |
| 本期利润 | -1283311.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0201元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1126594.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0407元 |
| 期末基金资产净值 | 26548237.69元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9593元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.07% |
