名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
英大安鑫66个月定期… | 1.0078 | 0.11% |
英大通佑一年定开债券 | 1.0392 | 0.03% |
英大安益中短债C | 1.1104 | 0.02% |
英大安益中短债A | 1.0442 | 0.02% |
英大通惠多利债券C | 1.072 | 0.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
英大现金宝A | 0.7911 | 1.94% |
英大现金宝B | 0.7255 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 7037944.51元 |
本期利润 | 8018856.96元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0261元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.58% |
本期基金份额净值增长率 | 2.68% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1763789.08元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0088元 |
期末基金资产净值 | 202362751.2元 |
期末基金份额净值 | 1.0118元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.69% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4110725.0元 |
本期利润 | 5846089.4元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0155元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.54% |
本期基金份额净值增长率 | 1.67% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3084339.07元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0119元 |
期末基金资产净值 | 264386469.14元 |
期末基金份额净值 | 1.0168元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.68% |