| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
| 广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 英大延福养老目标20… | 0.8448 | 1.11% |
| 英大延福养老目标20… | 0.892 | 0.84% |
| 英大延福养老目标20… | 0.9291 | 0.84% |
| 英大延福养老目标20… | 0.9014 | 0.72% |
| 英大延福养老目标20… | 0.906 | 0.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 英大现金宝A | 0.4876 | 1.77% |
| 英大现金宝B | 0.4222 | 1.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 265255599.11 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 265255599.11 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 400.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 265795101.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 63059440.48 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 299.38 |
| 应付管理人报酬 | 51522.02 |
| 应付托管费 | 13739.23 |
| 应付销售服务费 | 16.58 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 223435.35 |
| 负债合计 | 63348453.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 200092981.83 |
| 所有者权益合计 | 202446648.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 265795101.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 332446.51 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 353836889.14 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 353836889.14 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 354169335.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 89514963.99 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 65099.13 |
| 应付托管费 | 17359.78 |
| 应付销售服务费 | 12.9 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 132980.17 |
| 负债合计 | 89730415.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 260057895.28 |
| 所有者权益合计 | 264438919.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 354169335.65 |
