名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
英大延福养老目标20… | 0.8448 | 1.11% |
英大延福养老目标20… | 0.892 | 0.84% |
英大延福养老目标20… | 0.9291 | 0.84% |
英大延福养老目标20… | 0.9014 | 0.72% |
英大延福养老目标20… | 0.906 | 0.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
英大现金宝A | 0.4876 | 1.77% |
英大现金宝B | 0.4222 | 1.53% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | 0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 810.39元 |
本期利润 | 548.44元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0138元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.36% |
本期基金份额净值增长率 | 2.35% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 460.99元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0055元 |
期末基金资产净值 | 83897.22元 |
期末基金份额净值 | 1.0085元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.36% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 141.24元 |
本期利润 | 219.51元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.017元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.68% |
本期基金份额净值增长率 | 1.51% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 527.03元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0102元 |
期末基金资产净值 | 52450.54元 |
期末基金份额净值 | 1.0152元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.52% |