| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 英大睿鑫C | 1.693 | 1.24% |
| 英大睿鑫A | 1.7385 | 1.23% |
| 英大稳固增强核心一年… | 1.0116 | 0.20% |
| 英大稳固增强核心一年… | 1.0214 | 0.20% |
| 英大延福养老目标20… | 0.9888 | 0.18% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 英大现金宝A | 0.4781 | 1.77% |
| 英大现金宝B | 0.4125 | 1.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 11043435.19 |
| 1.利息收入 | 1087218.68 |
| 存款利息收入 | 832884.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8975565.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8975565.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
980650.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.75 |
| 减：二、费用 | 3024029.79 |
| 1.管理人报酬 | 946199.5 |
| 2.托管费 | 252319.95 |
| 3.销售服务费 | 117.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1585048.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1585048.07 |
| 6.其他费用 | 240345.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8019405.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8019405.4 |
| 一、收入： | 7293571.86 |
| 1.利息收入 | 1077864.92 |
| 存款利息收入 | 823530.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4480264.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4480264.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1735442.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1447262.95 |
| 1.管理人报酬 | 572319.3 |
| 2.托管费 | 152618.55 |
| 3.销售服务费 | 19.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 600747.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 600747.34 |
| 6.其他费用 | 121558.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5846308.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5846308.91 |
