名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
财通资管中证有色金属… | 0.782 | 0.71% |
财通资管中证有色金属… | 0.7799 | 0.70% |
财通资管鑫盛6个月定… | 1.4271 | 0.44% |
财通资管鸿盛12个月… | 1.2141 | 0.36% |
财通资管鸿盛12个月… | 1.1951 | 0.35% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
财通资管鑫管家货币B | 0.4891 | 1.83% |
财通资管鑫管家货币A | 0.423 | 1.59% |
财通资管现金聚财货币 | 0.2911 | 1.16% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -34820021.22 |
1.利息收入 | 147754.16 |
存款利息收入 | 99117.28 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-39026963.59 |
股票投资收益 | -40099513.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 872.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1071677.89 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3311720.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
747468.04 |
减:二、费用 | 4089887.67 |
1.管理人报酬 | 2796326.34 |
2.托管费 | 466054.47 |
3.销售服务费 | 717415.32 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 110091.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-38909908.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-38909908.89 |
一、收入: | 19378256.57 |
1.利息收入 | 72146.95 |
存款利息收入 | 34871.42 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
20535840.88 |
股票投资收益 | 19887545.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 840.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 647454.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1702737.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
473006.52 |
减:二、费用 | 1421556.36 |
1.管理人报酬 | 995982.28 |
2.托管费 | 165997.06 |
3.销售服务费 | 219419.31 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 40157.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17956700.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17956700.21 |