长盛高端装备混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
3173509.94 |
存出保证金 |
69536.02 |
交易性金融资产 |
347049799.44 |
股票投资 |
347049799.44 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
770251.89 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
425050320.86 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2397242.83 |
应付赎回款 |
65627.93 |
应付管理人报酬 |
408478.96 |
应付托管费 |
68079.83 |
应付销售服务费 |
6524.91 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
437612.16 |
负债合计 |
3383566.62 |
所有者权益: |
实收基金 |
159646476.97 |
所有者权益合计 |
421666754.24 |
负债和所有者权益合计 |
425050320.86 |
资产: |
银行存款 |
55897314.57 |
结算备付金 |
2924422.44 |
存出保证金 |
138224.37 |
交易性金融资产 |
558985399.39 |
股票投资 |
558985399.39 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
121425.54 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
618066786.31 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
7095804.49 |
应付赎回款 |
10045846.65 |
应付管理人报酬 |
738670.44 |
应付托管费 |
123111.74 |
应付销售服务费 |
12705.53 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
605971.85 |
负债合计 |
18622110.7 |
所有者权益: |
实收基金 |
195026408.74 |
所有者权益合计 |
599444675.61 |
负债和所有者权益合计 |
618066786.31 |
资产: |
银行存款 |
44538495.03 |
结算备付金 |
14048424.83 |
存出保证金 |
240328.81 |
交易性金融资产 |
562941469.48 |
股票投资 |
552625598.3 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
10315871.18 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
7743469.18 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
29014.95 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
629541202.28 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
37216.06 |
应付管理人报酬 |
840416.92 |
应付托管费 |
140069.5 |
应付销售服务费 |
3.6 |
应付税费 |
260.54 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
612217.98 |
负债合计 |
1630184.6 |
所有者权益: |
实收基金 |
217814606.58 |
所有者权益合计 |
627911017.68 |
负债和所有者权益合计 |
629541202.28 |