嘉实北证50成份指数C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
182521.36 |
| 存出保证金 |
95731.16 |
| 交易性金融资产 |
217627842.34 |
| 股票投资 |
217525899.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
101942.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2494369.77 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6273228.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
242282586.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12575251.68 |
| 应付管理人报酬 |
90056.3 |
| 应付托管费 |
18011.27 |
| 应付销售服务费 |
32165.04 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
312526.89 |
| 负债合计 |
13028011.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
205357594.5 |
| 所有者权益合计 |
229254575.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
242282586.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9071847.41 |
| 结算备付金 |
100085.96 |
| 存出保证金 |
147208.65 |
| 交易性金融资产 |
144540964.71 |
| 股票投资 |
144540964.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1131657.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
154991764.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1939492.01 |
| 应付管理人报酬 |
61793.38 |
| 应付托管费 |
12358.69 |
| 应付销售服务费 |
17795.18 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
136327.92 |
| 负债合计 |
2167767.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
162753145.7 |
| 所有者权益合计 |
152823997.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
154991764.44 |
