名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -24.39% | 2.52% | -3.02% | -11.44% | 9.22% | -12.33% | -- | -- |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[指数型] | -3.04% | -0.74% | -1.33% | 2.73% | -2.71% | -13.34% | -4.89% | -23.92% |
同类排名[指数型] |
2633|2641 | 1176|2851 | 2438|2798 | 2667|2690 | 190|2508 | 1256|2264 | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
落后 |
中上 |
落后 |
落后 |
领先 |
中下 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 0.8434 | 0.8434 | 0.92% | |
2024-04-25 | 0.8357 | 0.8357 | -0.81% | |
2024-04-24 | 0.8425 | 0.8425 | 1.20% | |
2024-04-23 | 0.8325 | 0.8325 | 1.18% | |
2024-04-22 | 0.8228 | 0.8228 | 0.01% |
截至2024-03-31 嘉实北证50成份指数C期末总份额为1.83亿份,相比增加0.42亿份 (本季申购数为4.15亿份,赎回数为3.72亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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835185 | 贝特瑞 | 107.00 | 2085.40 | 9.16% |
832982 | 锦波生物 | 8.00 | 1940.85 | 8.53% |
835368 | 连城数控 | 45.00 | 1283.68 | 5.64% |
872808 | 曙光数创 | 25.00 | 1181.03 | 5.19% |
833575 | 康乐卫士 | 45.00 | 845.17 | 3.71% |
836077 | 吉林碳谷 | 56.00 | 805.13 | 3.54% |
430047 | 诺思兰德 | 44.00 | 744.36 | 3.27% |
834599 | 同力股份 | 73.00 | 700.76 | 3.08% |
833819 | 颖泰生物 | 158.00 | 552.70 | 2.43% |
830809 | 安达科技 | 118.00 | 547.50 | 2.40% |