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基金买卖网 > 基金净值 > 招商安凯债券 (017556)
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招商安凯债券017556
基金类型:债券型     成立日期:2023-03-03     基金规模:14.55亿份     基金经理: 蔡振 
基金全称:招商安凯债券型证券投资基金     基金管理人:招商基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.64%
  • 近一月增长率
    1.78%
  • 近一季增长率
    4.22%
  • 近半年增长率
    6.38%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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名称 净值 日增长率
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嘉实主题新动力混合 2.2580 2.26%
广发新经济混合C 2.5362 2.23%
广发新经济混合A 2.5726 2.23%
广发优势成长股票A 0.4281 2.20%
广发优势成长股票C 0.4225 2.18%
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

招商安凯债券行业投资

行业类别 占净值比例 市值(单位:万)
制造业 5.73% 8616.05
批发和零售业 0.08% 115.81
水利、环境和公共设施管理业 -- --
综合 -- --
金融业 0.53% 793.56
卫生和社会工作 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.42% 3644.97
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05% 68.58
租赁和商务服务业 0.31% 462.27
采矿业 1.55% 2333.72
房地产业 -- --
教育 -- --
住宿和餐饮业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.52% 786.60
建筑业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
合计 11.19% 16821.57
采矿业 2.23% 3257.79
租赁和商务服务业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
教育 -- --
综合 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
批发和零售业 0.07% 109.29
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
房地产业 -- --
金融业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.6% 873.04
居民服务、修理和其他服务业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.64% 3860.26
合计 10.01% 14614.98
制造业 4.46% 6514.60
建筑业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
卫生和社会工作 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
金融业 -- --
房地产业 -- --
制造业 4.58% 7025.11
采矿业 1.96% 3002.12
教育 -- --
批发和零售业 0.23% 347.37
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.42% 3704.49
居民服务、修理和其他服务业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
综合 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.7% 1074.84
卫生和社会工作 -- --
合计 9.88% 15153.93
文化、体育和娱乐业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
建筑业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.61% 979.47
批发和零售业 0.74% 1192.06
采矿业 2.59% 4181.64
农、林、牧、渔业 -- --
合计 10.15% 16406.04
水利、环境和公共设施管理业 -- --
建筑业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.76% 4453.51
租赁和商务服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
卫生和社会工作 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03% 48.03
住宿和餐饮业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
教育 -- --
综合 -- --
金融业 -- --
房地产业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
制造业 3.44% 5551.32
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