招商安凯债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2360443.31 |
| 存出保证金 |
35901.08 |
| 交易性金融资产 |
1523733780.56 |
| 股票投资 |
292774349.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1230959430.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4549000.0 |
| 应收证券清算款 |
99330.47 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1535780796.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
75039583.73 |
| 应付证券清算款 |
31.89 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
430268.99 |
| 应付托管费 |
122934.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
20445.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
155714.71 |
| 负债合计 |
75768978.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1428084586.89 |
| 所有者权益合计 |
1460011817.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
1535780796.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11666229.69 |
| 结算备付金 |
1711312.05 |
| 存出保证金 |
60432.48 |
| 交易性金融资产 |
1627130502.97 |
| 股票投资 |
324985222.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1302145280.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1661038.18 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1642229515.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
25008712.32 |
| 应付证券清算款 |
479573.09 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
465700.09 |
| 应付托管费 |
133057.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
16326.58 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
102749.06 |
| 负债合计 |
26206118.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1600185837.94 |
| 所有者权益合计 |
1616023397.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
1642229515.37 |
