中泰天择稳健6个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新

编制日期：2024年03月19日
送出日期：2024年03月21日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 中泰天择稳健6个月持有 基金代码 017589

混合（FOF）

基金简称A 中泰天择稳健6个月持有 基金代码A 017589

混合（FOF）A

基金简称C 中泰天择稳健6个月持有 基金代码C 017590

混合（FOF）C

基金管理人 中泰证券（上海）资产管 基金托管人 交通银行股份有限公司

理有限公司

基金合同生效日 2023年03月21日 上市交易所及上 暂未上市

市日期

基金类型 基金中基金 交易币种 人民币

每个开放日办理申购和赎回，
运作方式 契约型开放式 开放频率 每份基金份额设置6个月的最
短持有期。

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

唐军 2023年03月21日 2010年09月01日

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资者欲了解详细情况，请阅读招募说明书第九部分"基金的投资"。

本基金通过大类资产配置和精选优质基金构建投资组合，在控制投资风险
投资目标 并保持良好流动性的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。

本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基
金（以下简称“证券投资基金”，包含封闭式基金、开放式基金、上市开放式
基金（LOF）、交易型开放式指数基金（ETF）、商品基金（含商品期货基金和
投资范围 黄金ETF）、QDII基金、香港互认基金等）。

本基金还可投资于股票（包含主板、创业板及其他中国证监会允许上市的
股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、金融债、
企业债、公司债、次级债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、


央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、政府支持机构债券等）、
资产支持证券、债券回购、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金投资于证券投资基金的比例不低于基金资产的80%；投资于权益类
资产和商品基金（含商品期货基金和黄金ETF）的比例合计不超过基金资产的5
0%，其中投资于权益类资产的比例不超过基金资产的40%；投资于港股通标的
股票的比例不超过股票资产的50%；本基金持有现金或到期日在一年以内的政
府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付
金、存出保证金、应收申购款等。

上述权益类资产包括股票、股票型证券投资基金、偏股混合型证券投资基
金，其中偏股混合型证券投资基金是指符合下列条件之一的证券投资基金：（1）
基金合同约定股票资产投资比例不低于基金资产60%的混合型基金；（2）根据
基金披露的定期报告，最近四个季度股票资产占基金资产的比例均不低于60%
的混合型基金。

如法律法规或监管机构以后变更投资品种的比例限制，基金管理人在履行
适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

本基金资产配置策略依托于基金管理人建立的大类资产配置体系，形成不
同层次的主动配置观点，包括战略资产配置策略和战术资产配置策略。

战略资产配置策略：从经济产出、通货膨胀、政策三大维度构建了独特的
宏观指标体系，刻画和把握宏观经济与资本市场的变化趋势，也会对阶段性影
响市场的核心驱动因素开展及时的研究，由此形成战略资产配置的观点，包括
主要投资策略 大类资产类别的配置比例、半年度以上时间维度的市场风格判断等。

战术资产配置策略：从“预期差”的框架把握战术配置机会，即一方面跟
踪和把握基本面的变化趋势，另一方面刻画和评估市场预期所在位置，当两者
存在正向的预期差时，就出现了战术配置的机会，包括季度和月度频率的大小
盘风格轮动、行业配置等。同时，也根据宏观经济、资本市场的动量因素和事
件驱动等因素做出资产动态调整决策。

业绩比较基准 中债综合指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30%

本基金为混合型基金中基金，其预期风险和收益水平理论上高于债券型基
风险收益特征 金、债券型基金中基金、货币市场基金和货币型基金中基金，低于股票型基金
和股票型基金中基金。

（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表

（三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

本基金基金合同生效日为2023年3月21日，尚未披露过年度报告，故暂不披露每年的净值增长率与同期业绩比较基准的比较图。
三、 投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在申购／赎回基金过程中收取：
中泰天择稳健6个月持有混合（FOF）A

费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注

M<100万 1.00%

申购费（前 100万≤M<300万 0.60%

收费） 300万≤M<500万 0.40%

M≥500万 1000.00元/笔

赎回费 本基金不收取赎回费

中泰天择稳健6个月持有混合（FOF）C

费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注

申购费（前 本基金C类基金份额不
收费） 收取申购费

赎回费 本基金不收取赎回费

注:投资人重复申购，须按每笔申购金额所对应的费率档次分别计费。


本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资人承担，在投资人申购A类基金份额时收取，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记结算等各项费用。
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别 收费方式/年费率

管理费 0.80%

托管费 0.10%

C类基金份额销 0.40%
售服务费

《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用、会计师费、律师费、仲裁费
和诉讼费；基金份额持有人大会费用；基金的证券交易费用；基金的银行汇划
其他费用 费用；基金投资其他基金产生的其他基金的销售费用，但法律法规禁止从基金
财产中列支的除外；基金的开户费用、账户维护费用；因投资港股通标的股票
而产生的各项合理费用；按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金
财产中列支的其他费用。

注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除；

2、本基金对基金财产中持有的基金管理人自身管理的基金部分不收取管理费；

3、本基金对基金财产中持有的基金托管人自身托管的基金部分不收取托管费。
四、 风险揭示与重要提示
（一）风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

本基金投资运作过程中面临的主要风险包括市场风险、信用风险、运作管理风险、流动性风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、启用侧袋机制的风险、本基金特定风险及其他风险等。

本基金特定风险：

1、本基金是基金中基金，要承担所投资基金的相关政策风险、基金管理人经营风险、基金运作风险、交易型基金二级市场投资风险、赎回资金到账时间较晚的风险、所投资基金及本基金的双重收费风险、所投资基金本身的投资风险等相关风险。

2、本基金对每份基金份额设置6个月的最短持有期，因此基金份额持有人面临在最短持有期内不能赎回基金份额的风险。

3、本基金可投资于QDII基金、香港互认基金、资产支持证券、港股通标的股票和存托凭证等特定投资品种，将面临投资上述品种所产生的特定风险，可能给基金净值带来不利影响或损失。

4、基金合同终止的风险：《基金合同》生效后，连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当按照《基金合同》约定的程序进行清算并终止《基金合同》，无需召开基金份额持有人大会。


5、本基金采用证券公司交易模式和结算模式带来的信息系统风险、操作风险、效率降低风险、交易结算风险、投资信息安全保密风险等相关风险。
（二）重要提示

中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，应经友好协商解决。如经友好协商未能解决的，则任何一方有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会，按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、 其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站：https://www.ztzqzg.com/ 客服电话：400-821-0808

1、基金合同、托管协议、招募说明书；

2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告；

3、基金份额净值；

4、基金销售机构及联系方式；

5、其他重要资料。
六、 其他情况说明

无。
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