名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华创业板两年定期开… | 0.6314 | 4.69% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华多利宝货币B | 0.5181 | 2.03% |
银华惠增利货币A | 0.5054 | 1.94% |
银华活钱宝货币F | 0.5065 | 1.91% |
银华货币B | 0.4743 | 1.91% |
银华日利B | None | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -35030491.91元 |
本期利润 | -61008090.92元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2509元 |
本期加权平均净值利润率 | -28.62% |
本期基金份额净值增长率 | -24.78% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -53493286.92元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2478元 |
期末基金资产净值 | 162389253.4元 |
期末基金份额净值 | 0.7522元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -24.78% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -18115712.58元 |
本期利润 | -33659053.47元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1291元 |
本期加权平均净值利润率 | -13.7% |
本期基金份额净值增长率 | -12.94% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -31255576.77元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1294元 |
期末基金资产净值 | 210371327.1元 |
期末基金份额净值 | 0.8706元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -12.94% |