| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航瑞明纯债C | 1.072 | 0.07% |
| 中航瑞明纯债A | 1.0498 | 0.06% |
| 中航瑞晨87个月定开… | 1.0187 | 0.04% |
| 中航瑞晨87个月定开… | 1.0197 | 0.04% |
| 中航瑞发3个月定开债… | 1.0214 | 0.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中航航行宝B | 0.5023 | 1.83% |
| 中航航行宝A | 0.4648 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 中航高科 | 600862 | 51900.0 | 1015164.0 | 3.56% |
| 中航沈飞 | 600760 | 68100.0 | 2478159.0 | 8.69% |
| 中航西飞 | 000768 | 85700.0 | 1854548.0 | 6.5% |
| 航发控制 | 000738 | 48400.0 | 896368.0 | 3.14% |
| 中直股份 | 600038 | 36500.0 | 1500515.0 | 5.26% |
| 中航机载 | 600372 | 119581.0 | 1397901.89 | 4.9% |
| 航发动力 | 600893 | 77400.0 | 2628504.0 | 9.22% |
| 抚顺特钢 | 600399 | 194200.0 | 1204040.0 | 4.22% |
| 中航重机 | 600765 | 64300.0 | 988291.0 | 3.47% |
| 中航光电 | 002179 | 65200.0 | 2243532.0 | 7.87% |
| 中航西飞 | 000768 | 95600.0 | 2138572.0 | 6.26% |
| 中航沈飞 | 600760 | 75700.0 | 3193026.0 | 9.35% |
| 中直股份 | 600038 | 40500.0 | 1560465.0 | 4.57% |
| 中航高科 | 600862 | 57400.0 | 1271410.0 | 3.72% |
| 中航机载 | 600372 | 132600.0 | 1747668.0 | 5.12% |
| 抚顺特钢 | 600399 | 216300.0 | 2102436.0 | 6.16% |
| 宏达电子 | 300726 | 2100.0 | 63399.0 | 0.19% |
| 航发动力 | 600893 | 91100.0 | 3405318.0 | 9.97% |
| 航发控制 | 000738 | 54300.0 | 1080570.0 | 3.16% |
| 中航光电 | 002179 | 72700.0 | 2835300.0 | 8.3% |
| 中航重机 | 600765 | 70600.0 | 1349166.0 | 3.95% |
| 中航机载 | 600372 | 159189.0 | 2254116.24 | 6.15% |
| 中直股份 | 600038 | 38700.0 | 1464795.0 | 4.0% |
| 航发动力 | 600893 | 96300.0 | 3577545.0 | 9.76% |
| 中航沈飞 | 600760 | 70960.0 | 3040636.0 | 8.29% |
| 中航高科 | 600862 | 54800.0 | 1358492.0 | 3.71% |
| 中航光电 | 002179 | 97240.0 | 4113252.0 | 11.22% |
| 中航重机 | 600765 | 67240.0 | 1668896.8 | 4.55% |
| 菲利华 | 300395 | 21000.0 | 950040.0 | 2.59% |
| 中航西飞 | 000768 | 91300.0 | 2073423.0 | 5.66% |
| 抚顺特钢 | 600399 | 203800.0 | 1909606.0 | 5.21% |
| 航发动力 | 600893 | 97700.0 | 4128802.0 | 7.46% |
| 中航机载 | 600372 | 480900.0 | 7300062.0 | 13.19% |
| 中航西飞 | 000768 | 150200.0 | 4017850.0 | 7.26% |
| 中航光电 | 002179 | 96720.0 | 4386252.0 | 7.93% |
| 中航重机 | 600765 | 55300.0 | 1466003.0 | 2.65% |
| 中直股份 | 600038 | 31900.0 | 1270258.0 | 2.3% |
| 中航高科 | 600862 | 89600.0 | 2267776.0 | 4.1% |
| 航发控制 | 000738 | 85100.0 | 2076440.0 | 3.75% |
| 中航沈飞 | 600760 | 111160.0 | 5002200.0 | 9.04% |
| 西部超导 | 688122 | 21518.0 | 1199198.14 | 2.17% |
