名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航瑞明纯债C | 1.072 | 0.07% |
中航瑞明纯债A | 1.0498 | 0.06% |
中航瑞晨87个月定开… | 1.0187 | 0.04% |
中航瑞晨87个月定开… | 1.0197 | 0.04% |
中航瑞发3个月定开债… | 1.0214 | 0.02% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中航航行宝B | 0.5023 | 1.83% |
中航航行宝A | 0.4648 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
兴全有机增长混合 | -0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -5050066.11 |
1.利息收入 | 137577.29 |
存款利息收入 | 58237.08 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1614690.96 |
股票投资收益 | -1825320.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -1044.35 |
股利收益 | 211674.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3575303.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2351.48 |
减:二、费用 | 483131.82 |
1.管理人报酬 | 233083.61 |
2.托管费 | 46616.75 |
3.销售服务费 | 70031.46 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 133400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5533197.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5533197.93 |
一、收入: | -29393.58 |
1.利息收入 | 125893.29 |
存款利息收入 | 46553.08 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-117601.79 |
股票投资收益 | -304020.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 186418.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-38510.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
824.93 |
减:二、费用 | 263795.83 |
1.管理人报酬 | 137441.18 |
2.托管费 | 27488.2 |
3.销售服务费 | 47039.01 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 51827.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-293189.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-293189.41 |