| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航瑞明纯债C | 1.072 | 0.07% |
| 中航瑞明纯债A | 1.0498 | 0.06% |
| 中航瑞晨87个月定开… | 1.0187 | 0.04% |
| 中航瑞晨87个月定开… | 1.0197 | 0.04% |
| 中航瑞发3个月定开债… | 1.0214 | 0.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中航航行宝B | 0.5023 | 1.83% |
| 中航航行宝A | 0.4648 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.88% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -995940.5元 |
| 本期利润 | -2721831.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0758元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2411933.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1332元 |
| 期末基金资产净值 | 15691889.37元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8668元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -170684.89元 |
| 本期利润 | -191757.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0031元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -131061.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0042元 |
| 期末基金资产净值 | 31177433.05元 |
| 期末基金份额净值 | 0.996元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.4% |
