| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
| 广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
| 景顺长城大中华混合(… | 1.7828028 | 2.03% |
| 景顺长城大中华混合(… | 1.771 | 1.96% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺货币B | 0.5126 | 1.90% |
| 景顺长城景丰货币B | 0.5067 | 1.89% |
| 景顺长城景益货币B | 0.4858 | 1.79% |
| 景顺货币A | 0.447 | 1.66% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.4412 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 614016968.54 |
| 1.利息收入 | 5047158.88 |
| 存款利息收入 | 1672100.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
471250356.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 471250356.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
135468430.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2251023.15 |
| 减：二、费用 | 112505890.02 |
| 1.管理人报酬 | 37399806.0 |
| 2.托管费 | 12466601.91 |
| 3.销售服务费 | 795647.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 60704502.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 60704502.22 |
| 6.其他费用 | 266930.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
501511078.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
501511078.52 |
| 一、收入： | 355206128.13 |
| 1.利息收入 | 3129039.25 |
| 存款利息收入 | 535485.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
220478016.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 220478016.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
130332437.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1266634.21 |
| 减：二、费用 | 42934338.85 |
| 1.管理人报酬 | 18804299.67 |
| 2.托管费 | 6268099.82 |
| 3.销售服务费 | 178687.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 17148312.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17148312.89 |
| 6.其他费用 | 132385.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
312271789.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
312271789.28 |
