景顺长城景泰裕利纯债债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
120340109.23 |
| 存出保证金 |
115453.15 |
| 交易性金融资产 |
16193817756.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16193817756.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
107273681.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16432469213.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3448664598.38 |
| 应付证券清算款 |
9998986.51 |
| 应付赎回款 |
17634210.46 |
| 应付管理人报酬 |
2734841.52 |
| 应付托管费 |
911613.81 |
| 应付销售服务费 |
106436.88 |
| 应付税费 |
624464.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
568694.2 |
| 负债合计 |
3481243846.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11907739071.2 |
| 所有者权益合计 |
12951225367.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
16432469213.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11797552.15 |
| 结算备付金 |
95276483.17 |
| 存出保证金 |
232025.7 |
| 交易性金融资产 |
16094865370.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16094865370.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2095163352.62 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5406.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18297340191.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3463285808.49 |
| 应付证券清算款 |
621649.11 |
| 应付赎回款 |
8017948.52 |
| 应付管理人报酬 |
3531943.3 |
| 应付托管费 |
1177314.43 |
| 应付销售服务费 |
94607.21 |
| 应付税费 |
690020.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
373662.28 |
| 负债合计 |
3477792954.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13783601768.1 |
| 所有者权益合计 |
14819547236.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
18297340191.0 |
