| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 合煦智远诚正30天持… | 1.0235 | 0.01% |
| 合煦智远稳进纯债债券… | 1.036 | 0.01% |
| 合煦智远稳进纯债债券… | 1.0326 | 0.01% |
| 合煦智远诚正30天持… | 1.0214 | -- |
| 合煦智远嘉选混合C | 1.5673 | -0.19% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5132821.71元 |
| 本期利润 | 5092629.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0207元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1371288.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.022元 |
| 期末基金资产净值 | 63809396.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0224元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3500819.81元 |
| 本期利润 | 4157589.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0093元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1713416.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0098元 |
| 期末基金资产净值 | 176712397.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0119元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.19% |
