富国汇诚18个月封闭式债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
86236106.2 |
| 存出保证金 |
4018.08 |
| 交易性金融资产 |
2634319132.96 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2634319132.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9941027993.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3511598503.89 |
| 应付证券清算款 |
288036.84 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1635235.99 |
| 应付托管费 |
272539.36 |
| 应付销售服务费 |
15690.09 |
| 应付税费 |
320246.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
343649.96 |
| 负债合计 |
3514473902.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6276871089.67 |
| 所有者权益合计 |
6426554090.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
9941027993.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
95259.93 |
| 结算备付金 |
77085925.39 |
| 存出保证金 |
280481.62 |
| 交易性金融资产 |
1746598190.93 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1746598190.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
585033.87 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9510391999.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3182228012.46 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1558256.82 |
| 应付托管费 |
259709.46 |
| 应付销售服务费 |
14966.32 |
| 应付税费 |
340551.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
259360.55 |
| 负债合计 |
3184660857.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6276871089.67 |
| 所有者权益合计 |
6325731142.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
9510391999.18 |
