惠升和润39个月封闭债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
594437283.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
594437283.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2909564343.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1053411695.73 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
471720.38 |
| 应付托管费 |
78620.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
171788.96 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
144075.99 |
| 负债合计 |
1054277901.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1810323372.64 |
| 所有者权益合计 |
1855286442.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
2909564343.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34795016.86 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
594314460.53 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
594314460.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2766767349.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
947210879.29 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
447875.02 |
| 应付托管费 |
74645.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
178928.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
66031.5 |
| 负债合计 |
947978360.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1810323372.64 |
| 所有者权益合计 |
1818788989.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
2766767349.15 |
