| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 华安创新混合 | 0.8680 | 5.60% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 西部利得新动力混合A | 1.8961 | 5.27% |
| 西部利得新动力混合C | 1.8612 | 5.27% |
| 东方区域发展混合 | 1.1563 | 5.19% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国金通用鑫利分级B | 1.102 | 7.83% |
| 国金核心资产一年持有… | 0.7992 | 2.98% |
| 国金核心资产一年持有… | 0.7885 | 2.96% |
| 国金红利增强(LOF… | 1.0385 | 2.89% |
| 国金通用鑫利分级 | 1.039 | 2.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国金金腾通货币A | 0.6181 | 1.87% |
| 国金众赢货币 | 0.4665 | 1.82% |
| 国金金腾通货币C | 0.4193 | 1.11% |
| 国金鑫盈货币 | 0.0 | 0.20% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -44336436.92元 |
| 本期利润 | -54926267.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0887元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -43234447.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0858元 |
| 期末基金资产净值 | 460738286.89元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9142元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -596693.64元 |
| 本期利润 | -8859058.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0141元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -8226401.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0135元 |
| 期末基金资产净值 | 602519047.43元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9865元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.35% |
