名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泓德智选启航混合A | 1.0148 | 0.93% |
泓德智选启航混合C | 1.0142 | 0.92% |
泓德泓富混合C | 1.1364 | 0.66% |
泓德泓富混合A | 1.1965 | 0.66% |
泓德丰泽混合(LOF… | 0.908 | 0.41% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泓德添利货币E | 0.4849 | 1.92% |
泓德添利货币B | 0.4849 | 1.92% |
泓德添利货币C | 0.413 | 1.68% |
泓德添利货币A | 0.4192 | 1.67% |
泓德泓利货币B | 0.426 | 1.57% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 48411.51 |
存出保证金 | 7446.83 |
交易性金融资产 | 14388070.32 |
股票投资 | 14331813.63 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 56256.69 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 271873.95 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 17794.45 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 16067346.64 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 340303.43 |
应付赎回款 | 4313.63 |
应付管理人报酬 | 15612.77 |
应付托管费 | 2602.09 |
应付销售服务费 | 1463.43 |
应付税费 | 0.35 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 124626.63 |
负债合计 | 488922.33 |
所有者权益: | |
实收基金 | 16716183.37 |
所有者权益合计 | 15578424.31 |
负债和所有者权益合计 | 16067346.64 |