名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源金银珠宝混合… | 1.725 | 5.89% |
前海开源沪港深核心资… | 2.979 | 3.94% |
前海开源沪港深核心资… | 2.954 | 3.94% |
前海开源沪港深新机遇… | 0.8449 | 3.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源聚财宝B | 0.8171 | 2.27% |
前海开源聚财宝A | 0.7918 | 2.17% |
前海开源货币B | 0.5125 | 1.54% |
前海开源货币E | 0.4448 | 1.30% |
前海开源货币A | 0.4477 | 1.30% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -2388110.04 |
1.利息收入 | 44794.82 |
存款利息收入 | 44794.82 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1517334.38 |
股票投资收益 | -1718491.84 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 41141.72 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 160015.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1453861.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
538290.66 |
减:二、费用 | 243564.61 |
1.管理人报酬 | 178885.78 |
2.托管费 | 29814.28 |
3.销售服务费 | 13141.67 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 21722.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2631674.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2631674.65 |
一、收入: | -4825051.34 |
1.利息收入 | 16041.72 |
存款利息收入 | 16041.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-879355.41 |
股票投资收益 | -1014877.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 135522.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4209130.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
247392.83 |
减:二、费用 | 102948.19 |
1.管理人报酬 | 73206.65 |
2.托管费 | 12201.07 |
3.销售服务费 | 2011.28 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 15529.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4927999.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4927999.53 |