| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源金银珠宝混合… | 1.725 | 5.89% |
| 前海开源沪港深核心资… | 2.979 | 3.94% |
| 前海开源沪港深核心资… | 2.954 | 3.94% |
| 前海开源沪港深新机遇… | 0.8449 | 3.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 0.8171 | 2.27% |
| 前海开源聚财宝A | 0.7918 | 2.17% |
| 前海开源货币B | 0.5125 | 1.54% |
| 前海开源货币E | 0.4448 | 1.30% |
| 前海开源货币A | 0.4477 | 1.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -138879.03元 |
| 本期利润 | 194427.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0408元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -847934.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1843元 |
| 期末基金资产净值 | 3753522.4元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8157元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -51272.46元 |
| 本期利润 | -225296.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1385元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -702572.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2347元 |
| 期末基金资产净值 | 2291405.97元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7653元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.3% |
