| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上银高质量优选9个月… | 0.6108 | 0.64% |
| 上银高质量优选9个月… | 0.6015 | 0.62% |
| 上银未来生活灵活配置… | 1.0785 | 0.43% |
| 上银未来生活灵活配置… | 1.0509 | 0.43% |
| 上银可转债精选债券A | 0.7607 | 0.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上银慧财宝货币B | 0.5156 | 1.94% |
| 上银慧增利货币B | 0.5046 | 1.90% |
| 上银慧盈利货币B | 0.4539 | 1.90% |
| 上银慧财宝货币A | 0.45 | 1.70% |
| 上银慧盈利货币E | 0.3985 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 706249671.46 |
| 1.利息收入 | 399044289.66 |
| 存款利息收入 | 184575671.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
307204847.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 303252198.11 |
| 资产支持证券投资收益 | 3952648.98 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
534.71 |
| 减：二、费用 | 75882809.37 |
| 1.管理人报酬 | 42696395.85 |
| 2.托管费 | 14232131.97 |
| 3.销售服务费 | 2863589.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15473980.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15473980.85 |
| 6.其他费用 | 431428.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
630366862.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
630366862.09 |
| 一、收入： | 347811515.9 |
| 1.利息收入 | 208289036.79 |
| 存款利息收入 | 89367282.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
139522090.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 137524454.2 |
| 资产支持证券投资收益 | 1997636.03 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
388.88 |
| 减：二、费用 | 35437771.81 |
| 1.管理人报酬 | 20871893.27 |
| 2.托管费 | 6957297.86 |
| 3.销售服务费 | 1391483.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5917347.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5917347.51 |
| 6.其他费用 | 204724.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
312373744.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
312373744.09 |
