| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东财数字经济混合发起… | 0.9205 | 1.95% |
| 东财数字经济混合发起… | 0.9044 | 1.95% |
| 东财中证银行指数C | 1.016 | 1.68% |
| 东财中证银行指数A | 1.0284 | 1.67% |
| 东财中证银行指数E | 1.0302 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3088665.61元 |
| 本期利润 | -3038203.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2955元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -35.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | -29.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3108453.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2997元 |
| 期末基金资产净值 | 7353979.97元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7091元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -29.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -561929.71元 |
| 本期利润 | -431787.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0428元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -579979.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0559元 |
| 期末基金资产净值 | 9965022.11元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9607元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.93% |
