名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币D | 0.6869 | 2.65% |
国泰瞬利货币A | 0.6869 | 2.65% |
国泰货币B | 1.1412 | 2.53% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -43840832.72 |
1.利息收入 | 4641242.2 |
存款利息收入 | 642224.79 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-13891325.83 |
股票投资收益 | -17740416.61 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 351454.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3497636.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-34590749.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 11653637.92 |
1.管理人报酬 | 9504155.04 |
2.托管费 | 1435836.36 |
3.销售服务费 | 517914.77 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 181334.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-55494470.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-55494470.64 |
一、收入: | 7875631.42 |
1.利息收入 | 2394110.46 |
存款利息收入 | 332838.58 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5324228.5 |
股票投资收益 | -7796518.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 53.39 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2472237.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10805749.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4216555.9 |
1.管理人报酬 | 3510699.52 |
2.托管费 | 468093.27 |
3.销售服务费 | 168960.62 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 61381.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3659075.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3659075.52 |