工银北证50成份指数A资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
567773.92 |
存出保证金 |
78324.0 |
交易性金融资产 |
181061460.33 |
股票投资 |
181061460.33 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
9487585.4 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4103363.32 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
210090732.83 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
18899184.26 |
应付管理人报酬 |
63691.55 |
应付托管费 |
12738.29 |
应付销售服务费 |
29248.6 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
274708.02 |
负债合计 |
19279570.72 |
所有者权益: |
实收基金 |
153863142.33 |
所有者权益合计 |
190811162.11 |
负债和所有者权益合计 |
210090732.83 |
资产: |
银行存款 |
1405104.09 |
结算备付金 |
325794.97 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
16421461.31 |
股票投资 |
16421461.31 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
93131.38 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
18245491.75 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
34398.54 |
应付管理人报酬 |
7600.64 |
应付托管费 |
1520.14 |
应付销售服务费 |
2223.06 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
59513.98 |
负债合计 |
105256.36 |
所有者权益: |
实收基金 |
19181228.01 |
所有者权益合计 |
18140235.39 |
负债和所有者权益合计 |
18245491.75 |