名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
广发新经济混合C | 2.5362 | 2.23% |
广发新经济混合A | 2.5726 | 2.23% |
广发优势成长股票A | 0.4281 | 2.20% |
广发优势成长股票C | 0.4225 | 2.18% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7692 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银香港中小盘美元 | 1.22422964 | 1.53% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银货币B | 0.5834 | 2.15% |
工银财富货币B | 0.5653 | 2.09% |
工银安盈货币D | 0.5651 | 2.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | 0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 78922.99元 |
本期利润 | 4043512.25元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2632元 |
本期加权平均净值利润率 | 26.05% |
本期基金份额净值增长率 | 24.21% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1067220.64元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0256元 |
期末基金资产净值 | 51818211.03元 |
期末基金份额净值 | 1.2421元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 24.21% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -38873.38元 |
本期利润 | -513065.1元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0245元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.48% |
本期基金份额净值增长率 | -5.4% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -519313.44元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.054元 |
期末基金资产净值 | 9097757.4元 |
期末基金份额净值 | 0.946元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -5.4% |