| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5713 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -23.95% | 2.53% | -2.97% | -11.30% | 8.69% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[指数型] | -1.21% | 2.10% | 0.46% | 5.67% | -1.12% | -12.08% | -1.90% | -21.92% |
| 同类排名[指数型] |
2627|2641 | 1168|2851 | 2424|2798 | 2660|2690 | 227|2508 | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
 中上 |
落后 |
落后 |
 领先 |
-- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-26 | 0.9446 | 0.9446 | 0.93% | |
| 2024-04-25 | 0.9359 | 0.9359 | -0.83% | |
| 2024-04-24 | 0.9437 | 0.9437 | 1.22% | |
| 2024-04-23 | 0.9323 | 0.9323 | 1.18% | |
| 2024-04-22 | 0.9214 | 0.9214 | 0.01% |
截至2024-03-31 工银北证50成份指数A期末总份额为0.55亿份，相比增加0.13亿份 (本季申购数为0.91亿份，赎回数为0.78亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 835185 | 贝特瑞 | 89.00 | 1745.88 | 9.17% |
| 832982 | 锦波生物 | 7.00 | 1626.15 | 8.54% |
| 835368 | 连城数控 | 37.00 | 1074.82 | 5.65% |
| 872808 | 曙光数创 | 21.00 | 988.86 | 5.19% |
| 833575 | 康乐卫士 | 37.00 | 707.49 | 3.72% |
| 836077 | 吉林碳谷 | 47.00 | 674.02 | 3.54% |
| 430047 | 诺思兰德 | 37.00 | 623.18 | 3.27% |
| 834599 | 同力股份 | 61.00 | 586.74 | 3.08% |
| 833819 | 颖泰生物 | 132.00 | 462.78 | 2.43% |
| 830809 | 安达科技 | 99.00 | 458.41 | 2.41% |
