名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
大成恒生科技ETF(… | 0.5318 | 1.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
大成现金增利货币B | 1.0849 | 2.11% |
大成慧成货币B | 0.7344 | 2.07% |
大成慧成货币E | 0.7343 | 2.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -906679597.58 |
1.利息收入 | 4443298.27 |
存款利息收入 | 4443298.27 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-359465485.62 |
股票投资收益 | -468557744.65 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1445133.57 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 107647125.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-553912546.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2255136.04 |
减:二、费用 | 131626226.01 |
1.管理人报酬 | 112520383.3 |
2.托管费 | 18753397.24 |
3.销售服务费 | 31498.82 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 320889.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1038305823.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1038305823.59 |
一、收入: | -311839233.1 |
1.利息收入 | 2527915.33 |
存款利息收入 | 2527915.33 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9276722.05 |
股票投资收益 | -92069212.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -866596.77 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 83659087.17 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-306691044.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1600618.35 |
减:二、费用 | 77567980.16 |
1.管理人报酬 | 66343132.51 |
2.托管费 | 11057188.75 |
3.销售服务费 | 147.54 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 167456.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-389407213.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-389407213.26 |