名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
大成恒生科技ETF(… | 0.5318 | 1.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
大成现金增利货币B | 1.0849 | 2.11% |
大成慧成货币B | 0.7344 | 2.07% |
大成慧成货币E | 0.7343 | 2.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | 0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -669455.09元 |
本期利润 | -1723371.74元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.8017元 |
本期加权平均净值利润率 | -15.98% |
本期基金份额净值增长率 | -7.33% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 6528356.73元 |
期末可供分配基金份额利润 | 2.1022元 |
期末基金资产净值 | 14840801.38元 |
期末基金份额净值 | 4.779元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -7.33% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1167.92元 |
本期利润 | 17991.26元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2525元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.93% |
本期基金份额净值增长率 | 1.45% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 628125.1元 |
期末可供分配基金份额利润 | 2.3829元 |
期末基金资产净值 | 1379051.51元 |
期末基金份额净值 | 5.232元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.45% |