名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
财通资管鑫盛6个月定… | 1.4271 | 0.44% |
财通资管鸿盛12个月… | 1.2141 | 0.36% |
财通资管鸿盛12个月… | 1.1951 | 0.35% |
财通资管鸿睿12个月… | 1.2471 | 0.23% |
财通资管鸿睿12个月… | 1.2178 | 0.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
财通资管鑫管家货币B | 0.4785 | 1.84% |
财通资管鑫管家货币A | 0.4128 | 1.60% |
财通资管现金聚财货币 | 0.2808 | 1.06% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 976284.22 |
存出保证金 | 106018.6 |
交易性金融资产 | 254078940.6 |
股票投资 | 254078940.6 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 70000000.0 |
应收证券清算款 | 7423431.56 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 239394.55 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 404826774.98 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 58365830.59 |
应付赎回款 | 1347060.7 |
应付管理人报酬 | 370336.15 |
应付托管费 | 61722.72 |
应付销售服务费 | 26424.77 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 756299.29 |
负债合计 | 60927674.22 |
所有者权益: | |
实收基金 | 340763954.34 |
所有者权益合计 | 343899100.76 |
负债和所有者权益合计 | 404826774.98 |