名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝高端装备股票发起… | 0.6863 | 4.03% |
华宝高端装备股票发起… | 0.6899 | 4.03% |
华宝中证军工ETF | 1.0779 | 3.36% |
华宝可持续发展混合C | 0.7705 | 2.95% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝现金宝货币B | 0.5614 | 1.86% |
华宝现金宝货币E | 0.5611 | 1.86% |
华宝添益B | 0.4789 | 1.75% |
华宝现金宝货币A | 0.4954 | 1.61% |
华宝现金添益A | 0.4151 | 1.50% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 386039.66元 |
本期利润 | 967831.59元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.15元 |
本期加权平均净值利润率 | 9.2% |
本期基金份额净值增长率 | -6.43% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 10108869.91元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6623元 |
期末基金资产净值 | 25373168.78元 |
期末基金份额净值 | 1.6623元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -6.43% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -6955.07元 |
本期利润 | -53597.66元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1116元 |
本期加权平均净值利润率 | -6.69% |
本期基金份额净值增长率 | -7.42% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 493775.67元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6448元 |
期末基金资产净值 | 1259572.34元 |
期末基金份额净值 | 1.6448元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -7.42% |