鑫元鑫选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）
基金合同生效公告

公告送出日期：2024年2月29日

1. 公告基本信息

基金名称 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）

基金简称 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）

基金主代码 018688

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2024年2月28日

基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管
理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等相关法律法
公告依据 规以及 《鑫元鑫选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金
（FOF） 基金合同》、《鑫元鑫选稳健养老目标一年持有期混合型基金
中基金（FOF）招募说明书》

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证监会证监许可〔2023〕1195号

基金募集期间 自2023年11月27日

至2024年2月26日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2024年2月28日

募集有效认购总户数（单位：户） 1,059

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 207,390,139.07

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 23,727.36

有效认购份额 207,390,139.07

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 23,727.36

合计 207,413,866.43

其中：募集期间基金管理人 认购的基金份额（单位：份） -

运用固有资金认购本基金 占基金总份额比例 -

情况 其他需要说明的事项 -


其中：募集期间基金管理人 认购的基金份额（单位：份） 10,988,883.69

的从业人员认购本基金情

况 占基金总份额比例 5.2980%

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续 是

的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2024年2月28日

注：1、本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担，不从基金资产中支付。

2、募集期间基金管理人运用固有资金认购的基金份额份数、基金管理人的从业人员认购的基金份额份数均包括利息结转的份额。

3、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金整体份额总量的数量区间为100万份以上；本基金的基金经理持有本基金整体份额总量的数量区间为10万份至50万份（含）。
3.其他需要提示的事项

销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功， 而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。 对于认购申请及认购份额的确认情况，投资者应及时查询。否则，由此产生的任何损失由投资人自行承担。

本基金对每份基金份额设置一年锁定持有期。 锁定持有期到期后进入开放持有期，每份基金份额自开放持有期首日起才能办理赎回及转换转出业务。 基金份额持有人持有的基金份额（原份额）所获得的红利再投资份额的持有期，按原份额的持有期计算。因此，基金份额持有人在锁定持有期到期前存在无法赎回的风险。

风险提示：本基金名称中包含“养老” 字样并不代表收益保障或其他任何形式的收益承诺，本基金不保本，可能发生亏损。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。 投资者投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》，投资与自身风险承受能力相适应的基金。

特此公告。

鑫元基金管理有限公司
2024年2月29日
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