【鑫元增利定期开放(005780)，鑫元增利定期开放(005780)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
先锋量化优选A	1.3705	49.63%
海富通精选混合	0.4402	10.43%
招商沪深300地产等权重指数C	0.3666	6.88%
招商沪深300地产等权重指数A	0.3675	6.86%
华夏中证全指房地产ETF联接A	0.6209	5.99%
华夏中证全指房地产ETF联接C	0.6128	5.98%
国泰国证房地产行业指数(LOF)C	0.6046	5.94%
工银国家战略股票	1.6650	5.92%
华夏蓝筹混合(LOF)C	1.2530	5.74%
华夏蓝筹混合(LOF)A	1.2710	5.74%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
鑫元清洁能源混合发起…	0.4584	2.37%
鑫元清洁能源混合发起…	0.4543	2.34%
鑫元鑫动力混合C	0.7138	2.09%
鑫元鑫动力混合A	0.7217	2.08%
鑫元欣悦混合C	0.7443	1.93%
名称	万份收益	7日年化
鑫元安鑫宝A	0.5361	2.19%
鑫元安鑫宝B	0.468	1.95%
鑫元货币B	0.6203	1.93%
鑫元货币E	0.5531	1.69%
鑫元货币A	0.5549	1.68%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	0.82%
鹏华中证国防指数(LOF)A	0.90%
兴全有机增长混合	0.01%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.5033

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.99%	-0.15%	0.41%	1.29%	2.74%	3.97%	6.04%	9.77%
沪深300	7.02%	2.63%	2.92%	9.68%	1.12%	-9.14%	-6.97%	-28.81%
同类平均 [债券型]	1.86%	-0.08%	0.55%	1.42%	2.84%	4.71%	7.82%	12.42%
同类排名 [债券型]	667\|3085	2625\|3259	2058\|3215	1554\|3105	1124\|2932	1422\|2757	1639\|2375	1449\|2058
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	落后	中下	中下	中上	中下	中下	中下

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-26

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-04-26	1.0295	1.2721	--
2024-04-19	1.031	1.2736	--
2024-04-12	1.0286	1.2712	--
2024-04-08	1.027	1.2696	0.05%
2024-04-03	1.0265	1.2691	0.05%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>鑫元增利定期开放(005780)基金经理

曹建华:曹建华先生:中国,硕士。2012年3月至2016年6月任远东国际租赁有限公司风险评估专员。2016年6月加入鑫元基金,历任研究员、信用研究主管,2021年2月兼任基金经理助理。2021年6月10日起担任鑫元恒鑫收益增强债券型发起式证券投资基金的基金经理,2021年6月21日起担任鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年9月28日起担任鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金、鑫元行业轮动灵活配置混合型发起式证券投资基金、鑫元双债增强债券型证券投资基金、鑫元增利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：29.9%

持有份额

截至2024-03-31 鑫元增利定期开放期末总份额为9.70亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为0.00亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.湘财鑫睿债…	89.17%
2.同泰恒利纯…	73.30%
3.同泰恒利纯…	73.21%
4.湘财鑫睿债…	56.21%
5.金信民富债…	41.28%
6.金信民富债…	39.22%
7.南方兴利半…	23.46%
8.兴业安弘3…	14.42%
9.工银可转债…	11.40%
2764.鑫元增利定…	1.29%

名称	增长率
1.明亚久安9…	161.87%
2.明亚久安9…	156.88%
3.同泰恒利纯…	74.58%
4.同泰恒利纯…	74.40%
5.湘财鑫利纯…	39.05%
6.湘财鑫利纯…	38.75%
7.南方兴利半…	25.19%
8.工银可转债…	17.49%
9.淳厚稳鑫债…	17.39%
1616.鑫元增利定…	2.74%

名称	增长率
1.金鹰添盈纯…	139.88%
2.金鹰添盈纯…	134.66%
3.同泰恒利纯…	125.12%
4.同泰恒利纯…	122.07%
5.蜂巢丰嘉债…	68.95%
6.蜂巢丰嘉债…	68.45%
7.同泰恒盛债…	28.56%
8.同泰恒盛债…	28.30%
9.南方兴利半…	27.67%
1787.鑫元增利定…	3.97%

名称	增长率
1.中信保诚稳…	721.53%
2.南方宝元债…	622.20%
3.长盛全债指…	385.78%
4.东方臻宝纯…	365.89%
5.富国天利增…	348.17%
6.易方达安心…	264.15%
7.永赢双利债…	258.76%
8.易方达安心…	248.21%
9.大成债券A…	247.65%
941.鑫元增利定…	29.86%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度	2022年2季度
阶段涨幅	1.61%	0.70%	0.25%	1.13%	0.62%	-0.15%	0.90%	0.67%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [债券型]	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
同类排名 [债券型]	451\|3230	2215\|3114	2536\|2943	1581\|2851	1777\|2778	1216\|2732	1668\|2598	1666\|2522
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	中下	落后	中下	中下	中上	中下	中下

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.73%	2.12%	3.90%	4.19%	5.58%	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.19%	7.51%	--	--
同类排名 [债券型]	2131\|3114	1463\|2732	1164\|2413	142\|2201	184\|1724	--	--	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中下	中上	领先	领先	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
曹建华	2021-09-28	至今	2年零214天	8.04%
赵慧	2018-05-25	2021-09-28	3年零127天	18.9%
颜昕	2018-05-25	2019-10-29	1年零157天	11.11%