| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华创业板两年定期开… | 0.6314 | 4.69% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华多利宝货币B | 0.5135 | 2.02% |
| 银华惠增利货币A | 0.5052 | 1.93% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5513 | 1.93% |
| 银华货币B | 0.4898 | 1.91% |
| 银华日利C | 0.4752 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-05-09 |
最近一月 2024-04-16 |
最近一季 -- |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | -1.25% | 2.09% | -- | -- | -- | -- | 1.70% |
| 同类排名 [混合型] |
2433 | 3635 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-05-16 | 1.0170 | 1.0170 | 0.07% |
| 2024-05-15 | 1.0163 | 1.0163 | -0.22% |
| 2024-05-14 | 1.0185 | 1.0185 | -0.29% |
| 2024-05-13 | 1.0215 | 1.0215 | -0.32% |
| 2024-05-10 | 1.0248 | 1.0248 | -0.50% |
| 2024-05-09 | 1.0299 | 1.0299 | 0.87% |
| 2024-05-08 | 1.0210 | 1.0210 | -0.64% |
| 2024-05-07 | 1.0276 | 1.0276 | 0.24% |
| 2024-05-06 | 1.0251 | 1.0251 | 1.10% |
| 2024-04-30 | 1.0139 | 1.0139 | -0.59% |
| 2024-04-29 | 1.0199 | 1.0199 | 1.20% |
| 2024-04-26 | 1.0078 | 1.0078 | 0.88% |
| 2024-04-25 | 0.9990 | 0.9990 | 0.03% |
| 2024-04-24 | 0.9987 | 0.9987 | 0.12% |
| 2024-04-23 | 0.9975 | 0.9975 | -0.17% |
| 2024-04-22 | 0.9992 | 0.9992 | 0.10% |
| 2024-04-19 | 0.9982 | 0.9982 | -0.12% |
| 2024-04-18 | 0.9994 | 0.9994 | 0.03% |
| 2024-04-17 | 0.9991 | 0.9991 | 0.29% |
| 2024-04-16 | 0.9962 | 0.9962 | -0.28% |
| 2024-04-15 | 0.9990 | 0.9990 | 0.18% |
| 2024-04-12 | 0.9972 | 0.9972 | -0.25% |
| 2024-04-11 | 0.9997 | 0.9997 | 0.03% |
| 2024-04-10 | 0.9994 | 0.9994 | -0.18% |
| 2024-04-09 | 1.0012 | 1.0012 | 0.12% |
| 2024-04-08 | 1.0000 | 1.0000 | -0.06% |
| 2024-04-03 | 1.0006 | 1.0006 | -0.14% |
| 2024-04-02 | 1.0020 | 1.0020 | -- |
| 2024-03-29 | 0.9998 | 0.9998 | -- |
| 2024-03-22 | 0.9980 | 0.9980 | -- |
| 2024-03-15 | 0.9987 | 0.9987 | -- |
| 2024-03-08 | 0.9998 | 0.9998 | -- |
| 2024-03-06 | 1.0000 | 1.0000 | -- |
