名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华创业板两年定期开… | 0.6314 | 4.69% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华多利宝货币B | 0.5135 | 2.02% |
银华惠增利货币A | 0.5052 | 1.93% |
银华活钱宝货币F | 0.5513 | 1.93% |
银华货币B | 0.4898 | 1.91% |
银华日利C | 0.4752 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-05-09 |
最近一月 2024-04-16 |
最近一季 -- |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | -1.25% | 2.05% | -- | -- | -- | -- | 1.62% |
同类排名 [混合型] |
2433 | 3650 | -- | -- | -- | -- | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-05-16 | 1.0162 | 1.0162 | 0.07% |
2024-05-15 | 1.0155 | 1.0155 | -0.22% |
2024-05-14 | 1.0177 | 1.0177 | -0.29% |
2024-05-13 | 1.0207 | 1.0207 | -0.32% |
2024-05-10 | 1.0240 | 1.0240 | -0.50% |
2024-05-09 | 1.0291 | 1.0291 | 0.86% |
2024-05-08 | 1.0203 | 1.0203 | -0.64% |
2024-05-07 | 1.0269 | 1.0269 | 0.24% |
2024-05-06 | 1.0244 | 1.0244 | 1.10% |
2024-04-30 | 1.0133 | 1.0133 | -0.59% |
2024-04-29 | 1.0193 | 1.0193 | 1.19% |
2024-04-26 | 1.0073 | 1.0073 | 0.88% |
2024-04-25 | 0.9985 | 0.9985 | 0.04% |
2024-04-24 | 0.9981 | 0.9981 | 0.12% |
2024-04-23 | 0.9969 | 0.9969 | -0.18% |
2024-04-22 | 0.9987 | 0.9987 | 0.09% |
2024-04-19 | 0.9978 | 0.9978 | -0.11% |
2024-04-18 | 0.9989 | 0.9989 | 0.03% |
2024-04-17 | 0.9986 | 0.9986 | 0.28% |
2024-04-16 | 0.9958 | 0.9958 | -0.28% |
2024-04-15 | 0.9986 | 0.9986 | 0.18% |
2024-04-12 | 0.9968 | 0.9968 | -0.25% |
2024-04-11 | 0.9993 | 0.9993 | 0.02% |
2024-04-10 | 0.9991 | 0.9991 | -0.17% |
2024-04-09 | 1.0008 | 1.0008 | 0.11% |
2024-04-08 | 0.9997 | 0.9997 | -0.05% |
2024-04-03 | 1.0002 | 1.0002 | -0.15% |
2024-04-02 | 1.0017 | 1.0017 | -- |
2024-03-29 | 0.9995 | 0.9995 | -- |
2024-03-22 | 0.9978 | 0.9978 | -- |
2024-03-15 | 0.9986 | 0.9986 | -- |
2024-03-08 | 0.9998 | 0.9998 | -- |
2024-03-06 | 1.0000 | 1.0000 | -- |