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基金买卖网 > 基金净值 > 华安现金富利货币E (018923)
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华安现金富利货币E018923
基金类型:货币型     成立日期:2023-07-24     基金规模:0.98亿份     基金经理: 孙丽娜 李邦长 
基金全称:华安现金富利投资基金     基金管理人:华安基金管理有限公司    
 
每万份基金净收益[]

  • 7日年化
  • 14日年化
  • 28日年化

基金收益发放:每日发放

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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名称 净值 日增长率
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

华安现金富利货币E收益分配

(单位:元)

一、收入: 286757200.28
1.利息收入 120713650.75
存款利息收入 78129599.65
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
166043549.53
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 166043549.53
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 55758668.39
1.管理人报酬 29974561.04
2.托管费 5550844.67
3.销售服务费 8304349.75
4.交易费用 --
5.利息支出 11504666.48
其中:卖出回购金融资产支出 11504666.48
6.其他费用 327567.11
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
230998531.89
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
230998531.89
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