| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航瑞明纯债C | 1.072 | 0.07% |
| 中航瑞明纯债A | 1.0498 | 0.06% |
| 中航瑞晨87个月定开… | 1.0187 | 0.04% |
| 中航瑞晨87个月定开… | 1.0197 | 0.04% |
| 中航瑞发3个月定开债… | 1.0214 | 0.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中航航行宝B | 0.5023 | 1.83% |
| 中航航行宝A | 0.4648 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.88% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 4651978.34 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 60727349.28 |
| 股票投资 | 60727349.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3897137.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 69376885.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 475665.57 |
| 应付管理人报酬 | 55871.04 |
| 应付托管费 | 9311.86 |
| 应付销售服务费 | 21004.05 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 133014.07 |
| 负债合计 | 694866.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 73705144.56 |
| 所有者权益合计 | 68682019.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 69376885.61 |
