| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 国联医疗健康混合A | 1.3823 | 1.36% |
| 国联医疗健康混合C | 1.355 | 1.35% |
| 中融国证钢铁行业指数… | 0.858 | 0.94% |
| 国联医药消费混合A | 0.8141 | 0.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联现金增利货币C | 0.5214 | 1.93% |
| 国联日盈B | 0.475 | 1.77% |
| 国联货币C | 0.4451 | 1.73% |
| 国联现金增利货币A | 0.4558 | 1.69% |
| 国联日盈C | 0.4214 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -10020692.67 |
| 1.利息收入 | 551630.36 |
| 存款利息收入 | 499418.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2191911.83 |
| 股票投资收益 | -3634977.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26404.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1416661.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8957439.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
577028.4 |
| 减：二、费用 | 3473970.06 |
| 1.管理人报酬 | 2769711.96 |
| 2.托管费 | 461618.65 |
| 3.销售服务费 | 22649.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219988.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13494662.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13494662.73 |
