名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华商瑞鑫定期开放债券 | 1.785 | 3.84% |
华商丰利增强定期开放… | 1.526 | 0.73% |
华商丰利增强定期开放… | 1.479 | 0.68% |
华商鸿畅39个月定期… | 1.01 | 0.06% |
华商鸿畅39个月定期… | 1.0086 | 0.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华商现金增利货币B | 0.531 | 2.01% |
华商现金增利货币A | 0.5255 | 1.99% |
华商现金增利货币E | 0.4652 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-05-09 |
最近一月 2024-04-16 |
最近一季 -- |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | 0.40% | 2.85% | -- | -- | -- | -- | 2.74% |
同类排名 [混合型] |
690 | 3354 | -- | -- | -- | -- | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-05-16 | 1.0274 | 1.0274 | 0.48% |
2024-05-15 | 1.0225 | 1.0225 | -0.51% |
2024-05-14 | 1.0277 | 1.0277 | 0.67% |
2024-05-13 | 1.0209 | 1.0209 | -0.21% |
2024-05-10 | 1.0230 | 1.0230 | -0.03% |
2024-05-09 | 1.0233 | 1.0233 | 2.92% |
2024-05-08 | 0.9943 | 0.9943 | -2.79% |
2024-05-07 | 1.0228 | 1.0228 | -0.20% |
2024-05-06 | 1.0249 | 1.0249 | 1.07% |
2024-04-30 | 1.0140 | 1.0140 | -- |
2024-04-26 | 1.0082 | 1.0082 | -- |
2024-04-19 | 0.9937 | 0.9937 | -- |
2024-04-12 | 0.9989 | 0.9989 | -- |
2024-04-03 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% |
2024-04-02 | 1.0000 | 1.0000 | -- |