国泰金盛回报混合型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2024 年 2 月 3 日

1. 公告基本信息

基金名称 国泰金盛回报混合型证券投资基金

基金简称 国泰金盛回报混合

基金主代码 019328

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 2 月 2 日

基金管理人名称 国泰基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《国泰金盛回报混合
公告依据 型证券投资基金基金合同》、《国泰金盛回报混合型证券投资基金招募
说明书》

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可【2023】1832
号

自 2024 年 1 月 11 日
基金募集期间 至 2024 年 1 月 31 日
止

普华永道中天会计师
验资机构名称 事务所（特殊普通合
伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2024 年 2 月 2 日

募集有效认购总户数（单位：户） 1,906

份额类别 国泰金盛回报 国泰金盛回报 合计

混合 A 混合 C

募集期间净认购金额（单位： 22,977,051.01 563,880,745.41 586,857,796.42
元）

认购资金在募集期间产生的 10,754.81 346,634.58 357,389.39
利息（单位：元）

募集份额 有效认购份额 22,977,051.01 563,880,745.41 586,857,796.42
（单位： 利息结转的份 10,754.81 346,634.58 357,389.39
份） 额

合计 22,987,805.82 564,227,379.99 587,215,185.81

其中：募 认购的基金份 0.00 0.00 0.00
集期间基 额（单位：份）

金管理人 占基金总份额 0.00% 0.00% 0.00%
运用固有 比例

资金认购 其他需要说明

本基金情 的事项 无 无 无
况
其中：募

集期间基 认购的基金份 504.37 21,318.25 21,822.62
金管理人 额（单位：份）
的从业人
员认购本 占基金总份额

基金情况 比例 0.0022% 0.0038% 0.0037%

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续 是

的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2024 年 2 月 2 日

注：（1）本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金财产中列支。

（2）本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为 0 份；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 0 份。
3. 其他需要提示的事项

（1）自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。

基金份额持有人可以到销售机构的网点查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的网站（www.gtfund.com）或客户服务电话（400-888-8688）查询交易确认情况。

（2）基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购、赎回，具体业务办理时间在相关公告中规定。在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解基金产品的详细情况，选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金，并注意投资风险。

特此公告。

国泰基金管理有限公司
二零二四年二月三日
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