| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰优选领航一年持有… | 0.8191 | 2.66% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.6322 | 2.17% |
| 国泰瞬利货币A | 0.6322 | 2.17% |
| 国泰货币B | 0.5555 | 2.14% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-05-14 |
最近一月 2024-04-21 |
最近一季 2024-02-21 |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | -0.58% | 1.99% | 2.45% | -- | -- | -- | 2.45% |
| 同类排名 [混合型] |
2672 | 3339 | 3850 | -- | -- | -- | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-05-21 | 1.0245 | 1.0245 | -1.14% |
| 2024-05-20 | 1.0363 | 1.0363 | 0.76% |
| 2024-05-17 | 1.0285 | 1.0285 | 0.17% |
| 2024-05-16 | 1.0268 | 1.0268 | -0.01% |
| 2024-05-15 | 1.0269 | 1.0269 | -0.35% |
| 2024-05-14 | 1.0305 | 1.0305 | 0.00% |
| 2024-05-13 | 1.0305 | 1.0305 | 0.40% |
| 2024-05-10 | 1.0264 | 1.0264 | 0.31% |
| 2024-05-09 | 1.0232 | 1.0232 | 0.71% |
| 2024-05-08 | 1.0160 | 1.0160 | -0.25% |
| 2024-05-07 | 1.0185 | 1.0185 | -0.04% |
| 2024-05-06 | 1.0189 | 1.0189 | 1.15% |
| 2024-04-30 | 1.0073 | 1.0073 | 0.04% |
| 2024-04-29 | 1.0069 | 1.0069 | 0.35% |
| 2024-04-26 | 1.0034 | 1.0034 | 0.95% |
| 2024-04-25 | 0.9940 | 0.9940 | -0.28% |
| 2024-04-24 | 0.9968 | 0.9968 | 0.40% |
| 2024-04-23 | 0.9928 | 0.9928 | -0.44% |
| 2024-04-22 | 0.9972 | 0.9972 | -0.73% |
| 2024-04-19 | 1.0045 | 1.0045 | 0.18% |
| 2024-04-18 | 1.0027 | 1.0027 | 0.15% |
| 2024-04-17 | 1.0012 | 1.0012 | 0.39% |
| 2024-04-16 | 0.9973 | 0.9973 | -0.48% |
| 2024-04-15 | 1.0021 | 1.0021 | 0.16% |
| 2024-04-12 | 1.0005 | 1.0005 | -0.15% |
| 2024-04-11 | 1.0020 | 1.0020 | 0.16% |
| 2024-04-10 | 1.0004 | 1.0004 | -0.02% |
| 2024-04-09 | 1.0006 | 1.0006 | -0.03% |
| 2024-04-08 | 1.0009 | 1.0009 | -0.03% |
| 2024-04-03 | 1.0012 | 1.0012 | 0.01% |
| 2024-04-02 | 1.0011 | 1.0011 | 0.09% |
| 2024-04-01 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% |
| 2024-03-29 | 1.0002 | 1.0002 | -- |
| 2024-03-22 | 1.0000 | 1.0000 | -- |
| 2024-03-15 | 0.9999 | 0.9999 | -- |
| 2024-03-08 | 0.9998 | 0.9998 | -- |
| 2024-03-01 | 1.0004 | 1.0004 | -- |
| 2024-02-23 | 1.0004 | 1.0004 | -- |
