名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浦银安盛泰和配置6个… | 0.7693 | 1.76% |
浦银安盛泰和配置6个… | 0.7633 | 1.76% |
浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
浦银安盛中证高股息E… | 1.2645 | 0.86% |
浦银安盛颐璇平衡养老… | 0.9396 | 0.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浦银日日鑫B | 0.4863 | 2.54% |
浦银日日鑫A | 0.4312 | 2.30% |
浦银安盛日日盈货币B | 0.5088 | 2.09% |
浦银安盛日日丰B | 0.6382 | 2.01% |
浦银安盛日日丰A | 0.6001 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
兴全有机增长混合 | -0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 79772962.94 |
1.利息收入 | 11671701.4 |
存款利息收入 | 5614513.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
37955713.14 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 37955713.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
30145548.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 9127359.2 |
1.管理人报酬 | 6158930.25 |
2.托管费 | 2052976.72 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 650752.23 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 650752.23 |
6.其他费用 | 264700.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
70645603.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
70645603.74 |