| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛泰和配置6个… | 0.7693 | 1.76% |
| 浦银安盛泰和配置6个… | 0.7633 | 1.76% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2645 | 0.86% |
| 浦银安盛颐璇平衡养老… | 0.9396 | 0.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银日日鑫B | 0.4863 | 2.54% |
| 浦银日日鑫A | 0.4312 | 2.30% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.5088 | 2.09% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.6382 | 2.01% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.6001 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 40524140.39 |
| 存出保证金 | 350094.03 |
| 交易性金融资产 | 9551859528.09 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9551859528.09 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9594619225.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 902363674.98 |
| 应付证券清算款 | 59178.38 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2065814.74 |
| 应付托管费 | 688604.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 336002.07 |
| 负债合计 | 905513275.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8613343083.17 |
| 所有者权益合计 | 8689105949.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 9594619225.0 |
